2021年昆侖銀行新疆財政預算一體化系統對接項目集中采購需求




昆侖銀行股份有限公司
2021年

項目需求
² 項目名稱：2021年昆侖銀行新疆財政預算一體化系統對接項目-克拉瑪依財政一體化接口服務系統
² 項目需求：
產品接口
本行建設克拉瑪依分行國庫集中支付、財政專戶支付、單位資金支付，其中財政專戶支付為克拉瑪依分行的現有業務。此次采用的是SM2算法，支持財政發送的電子憑證進行加解密。
1.國庫集中支付憑證（5214）
非批量業務單位將《國庫集中支付憑證》發送代理銀行，代理銀行支付資金后返回國庫集中支付憑證回單。主單收款人信息為非必填項，明細單收款人信息為必填項，代理銀行應以明細單中的收款人信息進行資金支付。
2.國庫集中支付批量業務支付明細（5215）
國庫集中支付批量業務支付明細與國庫集中支付憑證（5214）配合使用，作為支付憑證的明細附表。代理銀行在收到國庫集中支付憑證和對應的國庫集中支付批量業務支付明細后，按照國庫集中支付批量業務支付明細中的明細單收款人信息進行資金支付。
3.國庫集中支付憑證號清單（5213）
財政部門向代理銀行發送《國庫集中支付憑證號清單》，代理銀行依據《國庫集中支付憑證號清單》生成劃款清算申請，以保證清算的準確性和及時性。
4.國庫集中支付資金（被動）退回通知書（2216）
因收款人賬戶名稱或賬號填寫錯誤等原因發生資金退回的，代理銀行匹配原支付憑證信息，在系統中生成《國庫集中支付資金（被動）退回通知書》發送財政，并將資金退至國庫或財政專戶。
5.國庫集中支付日報（2228）
國庫集中支付日報表反映當日財政資金支付的詳細情況。代理銀行根據當天財政支付業務發生情況,將所有回單憑證明細匯總生成《國庫集中支付日報》發送至財政部門。
6.國庫集中支付月報（2229）
國庫集中支付月報表反映當月財政資金支付的詳細情況。代理銀行根據財政支付業務發生情況生成《國庫集中支付月報》,按月發送至財政部門。
7.單位資金支付憑證（8220）
用于單位實有資金的支付業務，如基本戶、一般存款戶等。
8.單位支付批量業務支付明細（8221）
用于單位工資、公務卡還款等批量支付業務。報文格式及交易流程同國庫集中支付批量業務支付明細。
9.單位資金收支日報（2703）
單位資金收支日報表反映當日單位實有資金的收支詳細情況，按日發送至財政。
10.單位資金收支月報（2704）
單位資金收支月報表反映當月單位實有資金的收支詳細情況，按月發送至財政。 11.單位資金（被動）退回通知書(2217)
用于單位實有資金的支付退回業務。交易流程與國庫集中支付資金（被動）退回通知書（2216）相同。
12.財政專戶支付憑證（5212）
財政部門向代理銀行發送《財政專戶支付憑證》，代理銀行支付資金后返回財政專戶支付憑證回單。
13. 財政專戶退款通知書（2214）
因收款人賬戶名稱或賬號填寫錯誤等原因發生資金退回的，代理銀行匹配原支付憑證信息，在系統中生成《財政專戶退款通知書》發送財政，并將資金退至財政專戶。